미국주식 반도체 ETF에 투자하고 싶다면 SOXX ETF

흔히들 반도체가 미래의 먹거리, 미래의 쌀이라고 불리고 있는데요. 이러한 반도체 종목에 한 번에 투자할 수 있는 SOXX ETF에 대해 알아보도록 하겠습니다.

시작하며

반도체 산업은 갈수록 커져가고 있습니다. 반도체를 설계하는 펩리스부터 생산을 해주는 파운드리까지 다양한 반도체 회사들이 국내는 물론이고 해외까지 펼쳐져 있는데요. 엔비디아, AMD, 인텔, TSMC, 삼성전자 등 이름만 들어도 알만한 기업들이 정말 많이 존재합니다. 반도체가 미래의 먹거리라고 할 만큼 시장의 크기가 커질 것은 자명한데 어떠한 회사에 투자를 해야 할지 난감한 경우들도 많이 있죠. 이러한 투자 고민을 해결해 줄 수 있는 반도체 ETF가 있는데 그 종목은 바로 블랙락 iShares에서 운용하고 있는 SOXX입니다.

SOXX 구성 종목 TOP 10

순위	종목명	티커	비중	섹터
1	엔비디아	NVDA	9.49 %	Technology
2	브로드컴	AVGO	8.37 %	Technology
3	텍사스 인스트루먼트	TXN	7.74 %	Technology
4	AMD	AMD	6.91 %	Technology
5	퀄컴	QCOM	5.75 %	Technology
6	인텔	INTC	4.95 %	Technology
7	마이크론 테크놀로지	MU	4.42 %	Technology
8	램 리서치	LRCX	4.28 %	Technology
9	KLA Corp	KLAC	4.04 %	Technology
10	Analog Devices Inc	ADI	3.89 %	Technology

2023년 4월 28일을 기준으로 SOXX ETF를 구성하는 TOP 10 종목은 위 표와 같습니다. 엔비디아를 필두로 하여 AMD, 퀄컴, 인텔 등 한 번씩은 들어봤을 법한 기업들인데요. 위 10개의 종목들의 비중을 전부 합하면 59.84 %입니다. 모든 종목들의 비중이 10%를 넘지 않아 한 기업의 악재로 인해 크게 영향을 받을 가능성은 적어 보입니다. ETF를 구성하고 있는 상위 10개 종목들만 작성을 했을 뿐 나머지 종목들도 많이 구성되어 있으니 나머지 40.16 % 비중이 궁금하신 분들은 이곳에서 확인해 보시기 바랍니다. 반도체 ETF이다 보니 구성 종목들이 전부 기술주들로만 이루어져 있는 것이 특징이라고 볼 수 있습니다.

SOXX의 수수료와 배당률

미국 주식시장에 상장된 모든 ETF들의 수수료 평균은 0.56 %입니다. SOXX의 수수료는 0.35 % 인데요. SPY가 0.09 %, QQQ가 0.20 %의 수수료임을 감안하면 저렴한 수수료는 아니라 생각합니다. 하지만, 모든 누구나 알만한 반도체 기업들에 통째로 투자를 하는 방법으로는 ETF 만 한 것도 없기 때문에 이 정도는 감수해도 될만한 수준이라 생각합니다.

SOXX의 배당금 현황 그래프(최근 10년) - 배당금이 꾸준히 오르락 내리락 하는 것을 확인할 수 있다.

뿐만 아니라, SOXX는 배당도 받을 수 있는데요. 1년간 주당 4.56 달러를 배당으로 받을 수 있으니 분기당 약 1.07 달러를 한 번씩 배당으로 받을 수 있습니다. 배당률이 1.10 % 정도인데 최근 5년간 24.11 % 배당률이 상승을 하였지만 지속적으로 상승은 하지 못하고 오르락내리락하고 있는 실정입니다. 즉 배당 안정성은 떨어진다고 볼 수 있죠. 하지만, 반도체 ETF에 투자를 하시는 분들이 배당을 보고 투자를 한 것은 아닐 테니 너무 서운해하지는 않으셔도 될 것 같습니다.

SOXX의 최근 주가 흐름

최근 1달 S&P500 지수는 0.09% 상승하는 모습을 보여주었는데요. SOXX는 -6.29%를 기록하여 반도체 가격 하락, 수요 하락, 재고 증가 등 반도체 분위기가 좋지 않았음을 보여주고 있습니다. 하지만 시계열을 길게 늘여서 확인을 해보면 분위기가 정반대라는 것을 알 수 있는데요.

위 그래프는 최근 6개월간 차트입니다. 이 그림을 보시면 SOXX가 S&P500에 비해 월등히 좋았음을 확인할 수 있었습니다. 그렇다면 SOXX의 기간별 수익률에 대해 알아보겠습니다.

SOXX의 기간별 수익률

	SOXX	모든 ETF 평균
1달 수익률	-6.48 %	-0.03 %
6달 수익률	26.36 %	4.18 %
1년 수익률	3.77 %	-2.80 %
3년 수익률	86.01 %	27.24 %
5년 수익률	142.50 %	4.83 %

위 표는 SOXX와 섹터를 불문하고 모든 ETF들의 평균 수익률과 비교를 해놓은 표입니다. 위 표를 보시면 아시겠지만 대부분의 기간에서 다른 ETF들에 비해 수익률이 월등히 좋았음을 확인할 수 있었습니다.

SOXX 구성 종목들의 주당 순이익(EPS) 전망

위 그래프는 SOXX가 보유하고 있는 TOP 10 종목들의 2024년까지의 예상 EPS 전망입니다. 그림에 별도 표기를 못하였지만 그림의 맨 위 왼쪽부터 오른쪽 순으로 엔비디아, 브로드컴, 텍사스 인스트루먼트, AMD, 퀄컴, 인텔, 마이크론, 램 리서치, KLA, ADI 순서입니다. 확연히 순이익이 증가될 것으로 기대되는 기업들은 화살표를 통해 표시를 해두었는데요. 엔비디아, AMD, 퀄컴 종목들의 주당 순이익이 증가될 것으로 보이며 나머지 기업들은 주당순이익이 증가되더라도 미미하게 증가가 될 것으로 예측을 하고 있습니다. 월가의 컨센서스는 수시로 변동될 수 있기 때문에 지속적으로 모니터링하는 것도 좋을 것이라 생각합니다.

마치며

지금까지 SOXX ETF에 대하여 알아보았습니다. 반도체 시장이 지금보다 성장할 것이라는 예상은 많은 투자자들이 하고 있겠지만 거기까지 얼마나 인내심을 갖고 보유할 수 있는지는 개인의 성향과 믿음일 것 같습니다. 반도체 기업에 투자를 하고 싶지만 어디에 투자할지에 대한 고민이 있으셨던 분들이라면 SOXX에 관심을 한번 가져보면 좋을 것 같습니다. 끝.